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FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE
Un’adeguata gestione degli scadenziari contabili e l’utilizzo costante e completo dei moduli del ciclo passivo e attivo, consentono di ottenere i flussi di cassa necessari alla tesoreria, per la gestione corrente dei flussi previsionali.
Le procedure di scambio tra l’ERP aziendale e l’applicativo sono automatiche e schedulabili.
Grazie a questi profili di automazione il software genera autonomamente la prima nota contabile relativa a movimenti bancari, completi di differenza cambi, sconti e abbuoni, insoluti.
L'applicativo gestisce in automatico anche le prime note necessarie per la riconciliazione dei saldi.
La possibilità di ricevere automaticamente i flussi relativi alle disposizioni di incasso e pagamento è garantita dalla attivazione dei servizi bancari CBI e SWIFT.
Oltre all’integrazione con gli scadenziari contabili e gestionali, si possono impostare le scadenze relative al personale, agli enti previdenziali e fiscali, oltre i canoni ricorrenti, come affitto o simili. L’applicativo provvede anche alle registrazioni contabili di tali partite.
L’automazione del sistema consente di liberare risorse di tempo da dedicare alla pianificazione e ottimizzazione dei movimenti finanziari e la gestione dei rapporti con gli istituti di credito, aumentando il proprio potere di negoziazione grazie al controllo sistematico del costo del denaro e dei servizi.
I movimenti finanziari possono essere riferiti a conti correnti, anticipi, finanziamenti, coperture cambi, carte commerciali, mutui, garanzie, portafogli commerciali, operazioni intercompany, ecc.
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Assistenza Commerciale: 0541 - 1648620
